第二期 票面利率公告公布 湖北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 (第二期票面利息怎么算)

媒体信息，7月12日，湖北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告公布。

经上海证券买卖所审核赞同、并经中国证券监视控制委员会注册（证监容许〔2022〕3215号），湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”或“发行人”）获准向专业投资者地下发行面值不逾越人民币150.00亿元的公司债券。本次债券分期发行。依据《湖北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，湖北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不逾越人民币10亿元（含10亿元）。

2024年7月12日，发行人和主承销商股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、股份有限公司、证券有限公司及股份有限公司在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券票面利率为2.36%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月15日至2024年7月16日面向专业机构媒体下发行，详细认购方法请参见刊登在上海证券买卖所网站（）上的《湖北交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。

河南交通投资集团发行募集说明书，发行日为9月24日

9月22日，河南交通投资集团发行了2021年可续期公司债券的募集说明书，募集说明书显示，本期发行金额不超越17亿元，发行日为9月24日，主承销商及簿记控制人为民生证券。 在扣除发行费用后，河南交通投资集团有限公司拟用于出借公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超越10亿元用于补充流动资金，其他募集资金拟出借公司有息债务。 据悉，截至2021年3月末，河南交通投资集团有限公司及下属子公司金融机构关键授信额度3100.57亿元，累计已经常使用额度1308.67亿元，剩余额度1791.90亿元。

我国资本市场包括

我国目前，按在资本市场上买卖的标的分可以有五大类型。 一、证券类多层次资本市场体系从上世纪90年代开展至今，我国的证券类买卖所曾经构成了场内市场和场外市场两部分。 场内市场有：主板(含中小板)，包括上海证券买卖所和深圳证券买卖所；创业板(俗称二板)，设在深圳证券买卖所；科创板：设在上海证券买卖所。 场外市场：我国的场外买卖市场关键由银行间买卖市场、全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)、区域性股权买卖市场、券商柜台市场、等几个部分构成。 中国银行间市场由银行间债券市场、拆借市场、票据市场、外汇市场和黄金市场组成，介入买卖的成员涵盖政策性银行、商业银行、信誉社、保险公司、证券公司、信托公司、投资基金、财务公司、信誉评级公司、大中型工商企业等各类金融机构和非金融机构。 全国中小企业股份转让系统 (俗称新三板)。 全国中小企业股份转让系统，是经国务院同意设立的全国性证券买卖场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营控制机构。 挂牌的公司)为非上市群众公司，可以延续规范买卖，股东人数可以超越200人，接受中国证券监视控制委员会(以下简称中国证监会)的一致监视控制。 区域股权买卖市场被定位于为省级行政区划内中小微企业提供股权、债务转让和融资服务的区域性股权买卖市场。 全国共有36家区域股权市场。 是我国股权市场的主体之一，亦是我国多层次资本市场的关键组成部分。 关于促进企业特别是中小微企业股权买卖和融资，奖励科技创新和激活民间资本，增强对实体经济单薄环节的支持，具有积极作用。 二、股权市场体系目前，我国股权市场包括一级股权市场、私募股权市场、企业股权市场、区域股权市场等。 1.一级市场，是企业启动股票发行的，以企业，券商、和申购股票的机构或团体投资者为关键介入对象的市场。 这个市场是直接由企业将股份抛进市场的途径，所以又可以称为批发市场。 2.一级半市场，望文生义，介于一级发行市场与二级买卖市场之间。 民间买卖买卖还没有上市的股票，以及股权证或上市公司尚未买卖的外部职工股。 一级半市场是股份公司曾经成立（有发起设立和募集设立两种方式）但尚未在证券买卖所上市挂牌买卖，在此阶段该股份公司的股东转让其所持股份的场所。 一级半市场是个有形市场，投资者之间可在恣意场地自在转让股份，股票寄存在合法证券托管机构集中托管，股东转让股份以及投资者购置股票都经过证券托管机构操持交割、过户手续。 在一级半市场上的股份关键是自然人股东持有的股份。 3.企业股权转让市场，指有限责任公司在外部和外部协议转让其股份；上市公司市采取协议收买方式的，收买人也可以依照法律在证券买卖所场外经过协议转让股份的方式启动。 4.依法设立的证券买卖场所，非上市股份公司“股东转让其股份，应当在依法设立的证券买卖场所启动或许依照国务院规则的其他方式启动，包括设立的区域股权市场及其他由证监会同意的股权买卖市场。 三、债券市场体系目前，我国的债券市场构成了买卖所（上交所、深交所）市场、银行间市场和商业银行柜台市场三个子市场在内的一致分层的市场体系。 买卖所市场是债券买卖的场内市场，市场介入者既无机构投资者也有团体投资者，属于批发和批发混合型的市场；银行间债券市场作为债券场外市场的主体，介入者限定为各类机构投资者，属于场外批发市场；商业银行柜台市场是银行间市场的延伸，介入者限定为团体投资者，属于场外批发市场。 1.债券市场的介入主体债券发行主体包括财政部、中国人民银行、中央政府、政策性银行、商业银行、财务公司等非银行金融机构、证券公司、非金融企业或公司等。 我国一切的投资者都可以经过不同方式介入到债券市场，投资主体包括人民银行、政策性银行等特殊机构、商业银行、信誉社、邮储银行、非银行金融机构、证券公司、保险公司、基金（含社保基金）、非金融机构等机构投资者和团体投资者。 我国的债券市场基本成功了债券注销、托管、清算和结算集中化的控制，相应的机构包括中国证券注销结算有限责任公司、中央国债注销结算有限责任公司和上海清算所。 上海证券买卖所对应于中国证券注销结算公司上海分公司，深圳证券买卖所对应于中国证券注销结算公司深圳分公司，银行间市场对应于中央国债注销公司，国债柜台市场实行二级托管制度，一级托管在中央国债注销结算公司，二级托管在商业银行。 我国的债券市场监管机构关键包括发改委、财政部、人民银行、银监会、证监会和保监会等。 对债券市场的监管体系可以分为债券发行监管、挂牌买卖和信息披露监管、清算结算和托管监管、市场介入主体的监管以及评级机构等相关服务机构的监管等。 2.监管体系发改委监管：企业债券、中小企业集合债、项目收益债券、四大专项债券、小微企业增信集合债券、可续期债券、创投企业债券及“债贷结合”等创新种类。 在企业债项下还推出了乡村产业融合开展专项债券和社会范围产业专项债券、城市地下综合管廊树立、战略性新兴产业等16个专项债。 证监会监管：公司债、可转债、可交流债。 人民银行监管：金融债。 财政部发行监管：国债、中央政府债、中央专项债。 全国银行间买卖商协会发行：中期票据、短期融资券、中小企业集合票据、非地下定向融资工具、资产支持票据、超短期融资券等。 上海、深圳买卖所：私募债。 四、基金市场体系基金市场是我国资本市场的关键组成部分，推进了资本构成，坚持价值投资、常年投资。 基金分公募基金和私募基金两个板块。 1.公募基金市场中国证券投资基金业协会12月31日发布的数据显示，截至2019年11月底，我国境内共有基金控制公司128家，其中，中外合资公司44家，内资公司84家；取得公募基金控制资历的证券公司或证券公司资产控制子公司共13家、保险资产控制公司2家。 以上机构控制的公募基金资产算计14.20万亿元，再次打破14万亿元 。 2019年2月底，公募基金规模初次打破14万亿元达14.29万亿元。 2.私募基金市场：自2013年6月起，《新基金法》将私募基金正式归入监管范围。 2014年3月，《新国九条》公布，规则经基金业协会备案的私募基金控制人可以直接自主发行基金。 这份规则的出台标明政府将鼎力支持私募基金的开展，私募基金也越来越被大家所认可。 证监会：截至2019年11月底，基金业协会已注销私募基金控制人2.45万家。 已备案私募基金8.13万只，控制基金规模13.74万亿元，在从业人员控制平台成功注册的全职员工17.57万人(其中取得基金从业资历的员工14.06万人)。 在经济转型的背景下，国度奖励创新创业，股权创投私募规模高歌猛进，到达了7.35万亿，占私募总规模的61%左右，有力地支撑了实体经济的开展。 五、产权市场体系狭义的讲，凡是买卖企业及其他机构产权的市场都是产权买卖市场。 我国产权市场的买卖种类关键包括两类：一类是可流转的权益类产品，另一类是实物及大宗商品。 详细有：1.运营性国有群体企业物权（行政事业 单位产权不支持转让，只可以改制）、知识产权；2.行政事业单位物权、股 权、债务、知识产权的买卖和授权经常使用等；3.金融类企业物权、股权、债务、知识产权；4.其他各类性质企业物权、股权、债务、知识产权；5.政府特许运营权、采矿权等政府公共资源；6.林业产权；7.环境产权；8.文明产权；9.不良资产；10.乡村土地运营权等。 以上众多产权买卖种类的普遍买卖，构成了我国多层次多样化的产权买卖市场。 从规范的产权买卖市场来看，从20世纪80年代兴起，历经几次限制、关停和规范开展，目前全国各地由各级政府同意树立的产权买卖一切220多家，其中包括政府背景的30个省级产权买卖所。 其他多为省以下各级政府树立的中央产权买卖中心。 最近几年，各地又组建了一批专业买卖市场，如知识产权买卖中心、乡村产权买卖中心、林权买卖中心以及金融产权、环境产权、文明产权等各类产权买卖市场或中心。

华裔城10亿元可续期公司债券票面利率确定为4.38%

9月21日，华裔城集团有限公司发布公告称，公司2020年面向专业投资者地下发行可续期公司债券最终确定种类一的票面利率为4.38%；种类二未发行。 观念地产新媒体了解到，本期债券发行基础规模为10亿元，可超额配售不超越10亿元。 本期债券分为两个种类，种类一以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权将本种类债券延伸1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本种类债券；种类二以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本种类债券期限延伸1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本种类债券。 于2020年9月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者启动了票面利率询价，其中种类一利率询价区间为3.5%-4.5%，种类二利率询价区间为3.8%-4.8%。 公告披露，发行人将按最终票面利率于2020年9月22日至2020年9月23日面向专业媒体下发行。 另上清所8月24日信息显示，华裔城拟发行2020年度第四期中期票据，本期发行金额20亿元，其中19.9亿元募集资金拟用于归还发行人银行存款，另0.1亿元用于华裔城集团本部补充流动资金。