区间累计跌幅0.09% 兴证全球恒悦180天持有债券C延续3个买卖日下跌 (涨幅区间)

8月27日，兴证全球恒悦180天持有债券C（014087）下跌0.06%，最新净值1.11元，延续3个买卖日下跌，区间累计跌幅0.09%。

据了解，兴证全球恒悦180天持有债券C成立于2021年12月，基金规模37.36亿元，成立来累计收益率11.12%。从持有人结构来看，截至2023年末，兴证全球恒悦180天持有债券C的基金机构持有0.56亿份，占总份额的2.38%，集团投资者持有23.04亿份，占总份额的97.62%。

地下信息显示，现任基金经理田志祥先生:硕士研讨生,中国国籍,2015年7月起至今就任于兴证全球基金控制有限公司,先后担任研讨员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰活期开通债券型发动式证券投资基金基金经理,2021年12月8日起担任兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月11日担任兴全祥泰活期开通债券型发动式证券投资基金基金经理。

截止2024年6月30日，兴证全球恒悦180天持有债券C前五持仓占比算计12.30%，区分为：24东莞（3.52%）、20安康（2.55%）、22国开（2.52%）、21农发（1.88%）、20安康（1.83%）。