近3个月累计下跌10.61% 9月9日汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌1.13% (近3月累计收益率是什么意思)

媒体2024年9月9日信息，汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 最新净值0.5519元，下跌1.13%。该基金近1个月收益率-1.16%，同类排名75|4469；近6个月收益率-2.08%，同类排名380|4240；往年来收益率-10.14%，同类排名1368|4148。

汇添富沪港深大盘价值混合D股票持仓前十占比算计47.40%，区分为：（9.05%）、腾讯控股（8.58%）、美团-W（6.71%）、中国陆地石油（4.95%）、华润啤酒（3.51%）、蒙牛乳业（3.29%）、李宁（3.12%）、香港买卖所（2.77%）、华润万象生活（2.74%）、中教控股（2.68%）。

地下资料显示，汇添富沪港深大盘价值混合D基金成立于2022年2月14日，基金经理为陈健玮。

简历显示：陈健玮先生:中国香港居民,香港大学土木工程学士,会计师,中欧国际工商学院工商控制硕士(MBA)。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)全球金融服务组审计师,国投瑞银基金控制有限公司国际业务部研讨员、投资经理助理、投资经理,博时基金控制有限公司投资经理。2017年4月参与汇添富基金控制股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。2021年9月28日担任汇添富港股通专一生长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2024年04月17日任汇添富香港优点精选混合型证券投资基金基金经理。