美锦转债下跌5.03% 转股溢价率1.99% (美锦转债下跌原因)

10月9日，美锦转债盘中下跌5.03%，报95.339元/张，成交额1.98亿元，转股溢价率1.99%。

资料显示，美锦转债信誉级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%），对应正股称号为，转股末尾日为2022年10月26日，转股价5.26元。

美锦转债、药石转债申购建议及垒知转债配债简析

美锦转债与药石转债的申购建议及垒知转债配债剖析一、可转债申购建议1. 美锦转债基本信息：评级为AA-，发行规模为35.90亿元，转股价值93.04元，转股溢价率7.49%，纯债价值84.84元。 债券期限：6年，自2022年4月20日至2028年4月19日。 债券利率：首年0.30%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%。 到期赎回价为118元（含最后一期利息）。 转股起止日期：2022年10月26日至2028年4月19日。 向下修正条款：当公司股票延续30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股多少钱的85%时，可修正转股多少钱。 有条件赎回条款：转股期内，A股延续30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘多少钱不低于当期转股多少钱的130%(含130%)；当可转债未转股余额缺乏3,000万元时。 回售条款：最后2个计息年度内，假设公司股票在任何延续30个买卖日低于当期转股多少钱的70%时；募集资金用途出现严重变化时。 公司简介：美锦动力，关键从事煤炭、焦化、自然气、氢燃料电池汽车等商品的消费销售。 财务状况：2020年营业支出128.5亿元，同比增长-8.83%；归母净利润7.05亿元，同比增长-26.28%。 估量2021年成功归母净利润25亿~30亿元，同比增长254.85%~325.82%。 募集资金用途：用于化工新资料消费项目、氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件消费项目（一期一阶段）。 股价短期状况：下跌后回调，考验年线。 申购评价：★★★☆2. 药石转债基本信息：评级为AA，发行规模11.500亿元，转股价值86.99元，转股溢价率14.96%，纯债价值90.19元。 债券期限：6年，自2022年4月20日至2028年4月19日。 债券利率：首年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。 到期赎回价为110元（含最后一期利息）。 转股起止日期：2022年10月26日起至2028年4月19日止。 向下修正条款：当公司股票延续30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股多少钱的85%时，可修正转股多少钱。 有条件赎回条款：转股期内，A股延续30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘多少钱不低于当期转股多少钱的130%(含130%)；当可转债未转股余额缺乏3,000万元时。 回售条款：最后2个计息年度内，假设公司股票在任何延续30个买卖日低于当期转股多少钱的70%时；募集资金用途出现严重变化时。 公司简介：药石科技，专注于药物分子砌块的设计、分解和销售，关键两边体的工艺开发、中试、商业化消费和销售，以及药物分子砌块的研发和工艺消费相关的技术服务。 财务状况：2020年营业支出10.22亿元，同比增长54.36%；归母净利润1.84亿元，同比增长21.13%。 估量2021年成功归母净利润4.79亿~4.97亿元，同比增长160%~170%。 募集资金用途：收买浙江晖石46.07%股份、年产450吨小分子高端药物及关键两边体技改项目、补充流动性资金。 股价短期状况：新股上市后下跌，目前底部震荡。 新股上市后涨了4年，去年10月份末尾下跌，有企稳迹象。 申购评价：★★★☆二、可转债配债剖析垒知转债基本信息：评级为AA-，发行规模35.900亿元，百元股票含权7.00元，转股溢价率-0.51%。 公司简介：垒知集团，关键业务是煤炭、焦化、自然气、氢燃料电池汽车等商品的消费销售。 财务状况：2020年营业支出128.5亿元，同比增长-8.83%；归母净利润7.05亿元，同比增长-26.28%。 估量2021年成功归母净利润25亿~30亿元，同比增长254.85%~325.82%。 配债状况：每股可配售0.5502元垒知转债。 买入1手（100股）垒知集团，可配售55.02元，大约要求786元，可获配0或1张垒知转债。 买入2手（200股）垒知集团，可配售110.04元，大约要求1572元，可获配1张垒知转债。 依据团体计算，随着买入数量的参与，获配的垒知转债数量也相应参与，最高可达10张。 但要求留意风险，本文观念仅供参考，投资需慎重。

明天美锦转债上市：估量每签可赚150元

美锦转债，代码为，由深圳美锦动力（股票代码）发行。 该转债关键募集资金用于山西美锦华盛化工新资料有限公司的化工新资料消费项目及氢燃料电池动力系统与氢燃料商用车零部件消费项目（一期一阶段）。 发行日期为2022年4月20日，估量剩余期限为5.89年。 以后正股多少钱为11.69元，相较于转股多少钱13.21元，有-11.5%的折价空间。 转股起始日为2022年10月26日，各期利息区分为0.3，0.4，0.8，1.6，2.5，3元。 到期还本不计息，总额为115元，转债现价为100元。 转债评级为AA-，债券评级亦为AA-。 发行总金额为35.9亿元，目前余额仍为35.9亿元，占市值的7.2%。 回售起始日为2026年4月20日，剩余期限3.89年，回售多少钱为应计利息+100元。 转股价值为88.49元，转股溢价率为13.0%。 纯债价值为87.71元，折现率为6.1%。 估量税前到期收益率为3.72%，税后到期收益率为3.02%。 税前回售收益率为0.86%。 转债具有下修条件，即延续30个买卖日中有至少15天收盘价低于转股多少钱的85%。 强赎条件为延续30个买卖日中至少15天收盘价不低于转股多少钱的130%，或余额低于3000万元。 回售条件为最后两年内，延续30天收盘价低于转股多少钱的70%。 多少钱预算方面，估量美锦转债收盘多少钱或许在113至116元区间。 关键提示：本文剖析仅供参考，文中提及的标的不构成介绍，据此买卖需自行承当风险。