年度第一期短期融资券本息兑付金额为 047 水发集团有限公司 2023 868 元 1 852.46 (年终第一)

2024 年 10 月 12 日，上海清算所网站披露公告，为保证水发集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券（债券简称：23 水发集团 CP001，债券代码：042380595）兑付任务的顺利启动，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本状况

发行人称号为水发集团有限公司，债项名为水发集团有限公司 2023 年度第一期短期融资券，债项简称 23 水发集团 CP001，债项代码 042380595，发行金额 10.00 亿元，起息日 2023 年 10 月 19 日，发行期限 1 年，债项余额 10.00 亿元，最新评级状况为 AAA/--，出借类别为本息兑付，本计息期债项利率 4.80%，本息兑付日 2024 年 10 月 18 日，本期应偿付本息金额 1,047,868,852.46 元。主承销商为股份有限公司，存续期控制机构为中信银行股份有限公司，注销托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规则时期之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时期相应顺延。债券持有人资金汇划途径变卦，应在兑付前将新的资金汇划途径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划途径变卦未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承当由此出现的任何损失。

三、相关机构咨询人和咨询形式

（一）发行人：水发集团有限公司

咨询人：李德柱、罗偲琦

咨询形式：0531-80876082

（二）存续期控制机构：中信银行股份有限公司

咨询人：袁善超

咨询形式：010-66635929

（三）注销托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

咨询部门：运营部

咨询人：谢晨燕、陈龚荣

咨询形式：021-63325290、021-63323832

四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、初级控制人员或实行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将依照银行间债券市场相关自律规则的规则，实行相关后续信息披露义务。