转股溢价率9.86% 开能转债下跌2.07% (转股溢价率90%)

10月16日，开能转债盘中下跌2.07%，报124.387元/张，成交额4738.81万元，转股溢价率9.86%。

资料显示，开能转债信誉级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%），对应正股称号为，转股末尾日为2024年1月26日，转股价5.47元。

来源：媒体基金媒体基金08月19日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金08月18日下跌--，现价--，成交--万元。 以后本基金场外净值为1.1663元，环比上个买卖日下跌3.11%，场内多少钱溢价率为--。 本基金为上市可买卖型股票型基金、指数型基金，媒体基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.92%，近3个月本基金净值下跌5.73%，近6月本基金净值下跌8.06%，近1年本基金净值下跌9.86%，成立以来本基金累计净值为1.1663元。 本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。 目前该基金开放申购。 基金经理为刘树荣，自2020年08月07日控制该基金，任职期内收益14.01%。 最新基金活期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.06%）、兴业银行（持仓比例11.36%）、安康银行（持仓比例8.34%）、工商银行（持仓比例6.89%）、宁波银行（持仓比例5.34%）、交通银行（持仓比例5.12%）、浦发银行（持仓比例4.46%）、民生银行（持仓比例3.57%）、农业银行（持仓比例3.31%）、江苏银行（持仓比例3.19%）。 报告期内基金投资战略和运作剖析本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深买卖所上市买卖的银行股组成，是权衡银行股全体走势最具代表性的指数。 报告期内，本基金关键采取完全复制法的投资战略，即完全依照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并依据标的指数成份股及其权重的变化而启动相应调整。 银行板块的特征较为清楚：市盈率低、净资产收益率稳如泰山，股价动摇低于科技类板块。 银行股走势除受基本面要素影响外，市场风险偏好、微观经济环境与货币政策对银行板块走势有着相同关键的影响。 2021年二季度，经济运转稳中加固、稳中向好，货币政策坚持稳如泰山。 市场风险偏好上，以电气设备、电子为代表的行业遭到市场喜爱表现较好，银行板块在阅历了往年一季度的下跌后，二季度震荡下跌，总体表现较为落后。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同仔细看待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保证基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等目的控制在合同规则范围之内。 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2103元，本报告期份额净值增长率为-1.91%，同期业绩比拟基准收益率为-3.93%；C类基金份额净值为1.2071元，本报告期份额净值增长率为-1.99%，同期业绩比拟基准收益率为-3.93%，年化跟踪误差1.26%，各项目的均在合同规则的目的控制范围之内。 （点击检查更多基金异动）