往年来累计下跌2.25% 净值下跌1.14% LOF 10月16日汇添富创新未来混合 (往年来累计下雪的说说)

admin1 4个月前 (10-16) 阅读数 59 #基金

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媒体2024年10月16日信息，汇添富创新未来混合(LOF)() 最新净值0.5641元，下跌1.14%。该基金近1个月收益率16.79%，同类排名14|34；近6个月收益率13.59%，同类排名9|34；往年来收益率2.25%，同类排名24|34。

汇添富创新未来混合(LOF)股票持仓前十占比算计35.91%，区分为：（6.00%）、（5.62%）、（4.87%）、（4.46%）、（3.53%）、（2.49%）、（2.47%）、美团-W（2.16%）、（2.16%）、（2.15%）。

地下资料显示，汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2024年6月30日，汇添富创新未来混合(LOF)规模21.58亿元，基金经理为樊勇。

简历显示：樊勇先生:中国,西南财经大学金融工程硕士,历任广州证券股份有限公司研讨员、深圳英兰电子有限公司推销员等职务,2015年1月参与金鹰基金控制有限公司,曾任金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰产业整合灵敏性能混合型证券投资基金、金鹰灵敏性能混合型证券投资基金基金、金鹰稳健生长混合型证券投资基金及金鹰战略性能混合型证券投资基金基金经理助理职务。曾任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2018年10月至2022年3月14日任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年4月13日至2020年4月28日担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月6日至2021年6月7日担任金鹰添利中终年信誉债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月20日至2022年3月14日担任金鹰多元战略灵敏性能混合型证券投资基金基金经理。2021年03月23日至2022年03月29日任金鹰新动力混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日担任汇添富生长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金有哪些种类？

依据不同规范，可以将基金划分为不同的种类：

1、依据基金单位能否可参与或赎回，可分为开放式基金和封锁式基金。开放式基金不上市买卖（这要看状况），经过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封锁式基金有固定的存续期，普通在证券买卖场所上市买卖，投资者经过二级市场买卖基金单位。

2、依据组织外形的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金经过发行基金股份成立投资基金公司的方式设立，通常称为公司型基金；由基金控制人、基金托管人和投资人三方经过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

3、依据投资风险与收益的不同，可分为生长型、支出型友好衡型基金。

4、依据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

扩展资料

开放式基金与封锁式基金的区别:

（1）基金规模的可变性不同。封锁式基金均有明白的存续期限，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊状况下此类基金可启动扩募，但扩募应具有严厉的法定条件。因此，在正常状况下，基金规模是固定不变的。

（2）基金单位的买卖方式不同。封锁式基金发起设立时，投资者可以向基金控制公司或销售机构认购；当封锁式基金上市买卖时，投资者又可委托券商在证券买卖所按市价买卖。

而投资者投资于开放式基金时，他们则可以随时向基金控制公司或销售机构申购或赎回。

（3）基金单位的买卖多少钱构成方式不同。封锁式基金因在买卖所上市，其买卖多少钱受市场供求相关影响较大。

当市场供小于求时，基金单位买卖多少钱或许高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会参与；当市场供大于求时，基金多少钱则或许低于每份基金单位资产净值。

（4）基金的投资战略不同。由于封锁式基金不能随时被赎回，其募集失掉的资金可全部用于投资，这样基金控制公司便可据以制定常年的投资战略，取得常年运营绩效。

而开放式基金则必需保管一部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于常年投资，且普通投资于变现才干强的资产。

分级基金的杠杆B类基金

B类杠杆份额的杠杆原理：要了解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、多少钱杠杆。许多人只知道B类基金称为杠杆基金，但是关于其的杠杆概念不清或许混杂，有的人把净值杠杆称为“实践杠杆”有的人把多少钱杠杆称为“实践杠杆”，要了解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、多少钱杠杆的概念和公式。融资型分级：份额杠杆= (A份额份数+B份额份数)/B份额份数净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆多少钱杠杆=(母基金净值/B份额多少钱)×份额杠杆多空型分级：份额杠杆=商定系数（如2倍、-1倍、-2倍等）净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆多少钱杠杆=(母基金净值/B份额多少钱)×份额杠杆指数型母基金实时净值 = 母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) （仓位普通为95%）融资杠杆B类实时净值= (母基金实时净值 - A类净值 x A类占比) / B类占比= [母基金昨日净值 x (1 + 所跟踪指数涨跌幅x 仓位) - A类净值 x A类占比]/ B类占比多空分级B类实时净值= 1 + (母基金实时净值 - 1) X 份额杠杆在母基金离向下折算点跌幅距离大于10%时（注：无下折的申万进取、银华H股B除外），1:1拆分融资型永续B类合理买卖价=B类实时净值+1-对应A类商定收益率/市场认可收益率；4:6拆分融资型永续B类合理买卖价=B类实时净值+2/3(1-对应A类商定收益率/市场认可收益率）。截止2013年12月30日，市场认可的的A类收益率（隐含收益率）为6.7%-7%左右。不活期折算又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。出现向上折算时，A类的上折和定折相反，失掉净值超越1元的部分以母基金份额失掉的商定收益，B类份额净值超越1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假定B类下折为B净值≤0.25元，出现向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时，原先溢价或折价买卖的B类基金的溢价值或折价值会增加到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元出现下折时买卖价就为0.28元，溢价值增加为0.03元。原先折价值0.08元买卖的B类，在净值0.25元下折时买卖价就为0.23元，折价值增加为0.02元。原先平价买卖的B类，在出现下折时依旧接近平价。除了少数股票型B类杠杆份额子基金不挂钩指数（合润B 、建信进取、银华瑞祥、消费进取、中欧盛会B ）以外，绝大部分此类基金都是杠杆指数基金。有期限杠杆指基有配对赎回机制的B类基金，其买卖价由母基金净值和A类买卖价来选择，B类基金买卖价=（母基金净值-A类买卖价×A占比%)×B的份额杠杆。 A类折价买卖则B类溢价买卖，在行将到期时，变为平价买卖。其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先兼并为母基金赎回机制，成为一支传统封锁基金。基金称号基金代码份额占比份额杠杆所跟踪指数触发不活期折算条件、其他瑞福进取.74%1.896倍深证100R()净值≤0.25元完毕分级提早转为LOF基金，3年本钱每年一年定存+3%，2015-08-14到期中小板B%2倍中小板指()净值≤0.25元或母基净值≥2元10日，可与A配对赎回，2017年5月到期转为LOF易基进取%2倍中小板指()净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与兼并赎回,2019年9月到期转为LOF双力B%2倍中小板综指()净值≤0.25元折算，可与兼并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF同辉100B%2倍深证100等权()净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与兼并赎回,2017年9月到期转为LOF华商500B%1.67倍中证500指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与兼并赎回,2015年9月到期转LOF同庆800B%1.67倍中证800指数()净值≤0.25元折算，净值≥1元定折，可与A配对兼并赎回,2015年5月到期转为LOF商品B%2倍大宗商品指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与兼并赎回,2017年6月到期转LOF盛会B%2倍母基金中欧盛会()净值≤0.25倍净值或≥2倍净值，可与A兼并赎回,2015年3月到期永续型杠杆指基此类基金随时可与A类份额兼并赎回。依据配对转换机制，B类份额折溢价水平由A类商定收益率和市场认可隐含收益率选择，A类份额折价造成B类份额溢价买卖。基金称号基金代码份额占比份额杠杆所跟踪指数触发不活期折算条件、其他申万进取%2倍（净值≤0.1时1倍）深成指()当净值≤0.1元时，收益和进取净值涨跌幅与母基金相反，名义净值为母基金净值的18%，当母基金净值≥2元超10买卖日上折银华H股B%2倍（净值≤0.2时1倍）恒生中国企业(HSCEI)当净值≤0.2元时，H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相反，名义净值为母基金净值的33.33%，母基金净值≥1.5元上折银华锐进%2倍深证100R()净值≤0.25元或母基金净值≥2元广发100B%2倍深证100R()净值≤0.25元或母基金净值≥2元工银100B%2倍深证100R()净值≤0.25元或母基金净值≥2元创业板B%2倍创业板指()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元久兆积极%1.67倍中小300指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元信诚300B%2倍沪深300()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元国金300B%2倍沪深300()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华300B%2倍沪深300()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元浙商进取%2倍沪深300()净值≤0.27元或母基金净值≥2元华安300B%2倍沪深300()净值≤0.3元或母基金净值≥2元诺德300B%2倍深证300R()净值≤0.25元或母基金净值≥2元房地产B%2倍国证房地产指()净值≤0.25元或母基金净值≥2元医药B%2倍国证医药指数()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信50B%2倍央视财经50()净值≤0.25元或母基金净值≥2元双禧B%1.67倍中证100指数()净值≤0.15元折算；3年定折一次性同瑞200B%1.67倍中证200指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元信诚500B%1.67倍中证500指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元泰达进取%1.67倍中证500指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元工银500B%1.67倍中证500指数()净值≤0.25元折算金鹰500B%2倍中证500指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元银河进取%2倍沪深300生长()净值≤0.25元或母基金净值≥2元信息B%2倍中证信息()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华鑫瑞%1.67倍中原资源()净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元诺安进取%1.67倍创业生长()净值≤0.25元或母基金净值≥2元万家创B%2倍创业生长()净值≤0.25元或母基金净值≥2元非银行B%2倍中证800非银行()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元军工B%2倍中证军工()B净值≤0.25元(可提早)或母基净值≥1.5元SW军工B%2倍中证军工()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元资源B%2倍A股资源()净值≤0.25元或母基金净值≥2元800有色B%2倍中证800有色()B净值≤0.25元(可提早)或母基净值≥1.5元环保B%2倍中证环保()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元300高贝B%2倍沪深300高贝塔()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元800医药B%2倍中证800医药()B净值≤0.25元(可提早)或母基净值≥1.5元银华800B%2倍中证800等权()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元泰信400B%2倍基本面400指()净值≤0.25元或母基金净值≥2元银华鑫利%2倍中证等权90 ()净值≤0.25元或母基金净值≥2元800金融B%2倍中证800金融()B净值≤0.25元(可提早)或母基净值≥1.5元证券B%2倍申万证券行业()净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元恒生B%2倍香港恒生指数(HSI)净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信进取%1.67倍母基金建信双利()净值≤0.2元或母基金净值≥2元银华瑞祥%1.25倍母基金银华消费()母基金净值≤0.35元折算消费进取%2倍母基金南边消费()净值≤0.2元折算；每年定折一次性合润B%1.67倍（净值>1.35时1倍）母基金兴全合润()母基金净值≤0.5元（净值≤0.1666）时折算为母基金再拆分；每三年4月22日定折为母基金再拆分由于债券的动摇不如股票庞大，此类基金在降息周期会由于债券多少钱下跌幅度加大涨幅倍数。大部分杠杆债基都是有期限的，永续型杠杆债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。有封锁期限杠杆债基除了汇利B、聚利B、增利B、浦银增B的份额杠杆是固定的以外，此类基金的母基金少数是半封锁式基金，A类活期开放申赎。由于少数债基A类申赎费为0，债基B类实践承当了母基金的申赎费、控制费、托管费和A类的销售服务费。假设银行、证券市场固定收益理财富品收益率高于杠杆债基对应的A类子基金的商定收益率，造成对应A类份额开放申赎后少量赎回，使得其份额杠杆变小，当A类份额都赎回，B类份额杠杆降为1倍成为普通封锁债基。杠杆债基代码份额占比份额杠杆母基金称号、代码性质、封锁期限增利B.000%5.000倍海富通稳进()债券基金，2014年9月到期转LOF丰利B.709%1.321倍天弘丰利()债券基金，2014年11月到期转LOF丰泽B.179%1.279倍鹏华丰泽()纯债基金，2014年12月到期转LOF浦银增B.000%3.333倍浦银安盛增利()债券基金，2014年12月到期转LOF双翼B.838%1.373倍诺德双翼()债券基金，2015年2月到期转LOF双增B.441%1.243倍招商双债增强()债券基金，2015年3月到期转LOF报答B.477%1.906倍金鹰耐久报答()债券基金，2015年3月到期转LOF双盈B.680%1.829倍信诚双盈()债券基金，2015年4月到期转LOF信誉B.314%1.686倍中欧信誉增利()债券基金，2015年4月到期转LOF元盛B.081%1.123倍金鹰元盛()债券基金，2015年5月到期转LOF信达利B.516%1.242倍信达稳如泰山增利()混合债基，2015年5月到期转LOF双佳B.632%1.080倍国联安双佳()债券基金，2015年6月到期转LOF宝利B.645%1.864倍安信宝利()保本债基，2015年7月到期转LOF汇利B.000%3.333倍富国汇利()两年循环，2015年10月到期开放嘉实新兴B.348%2.112倍嘉实新兴市场()债券基金，2015年11月到期转LOF添利B.173%1.348倍天弘添利()债券基金，2015年12月到期转LOF惠裕B.886%1.138倍中海惠裕()纯债基金，2016年1月到期转LOF财通纯债B.576%3.070倍财通纯债()纯债基金，2016年1月到期转LOF永兴B.045%2.937倍银华永兴()纯债基金，2016年1月到期转LOF纯债B.233%1.607倍中欧纯债()纯债基金，2016年1月到期转LOF利众B.581%1.866倍长信利众()债券基金，2016年2月到期转LOF工银增B.736%1.270倍工银增利()债券基金，2016年3月到期转LOF丰利债B.805%1.126倍鹏华丰利()债基券金，2016年4月到期转LOF鼎利进取.690%1.764倍东吴鼎利()纯债基金，2016年4月到期转LOF聚利B.000%3.333倍泰达宏利聚利()债券基金，2016年5月到期转LOF利鑫B.720%1.477倍长信利鑫()债券基金，2016年6月到期转LOF同利B.943%2.707倍天弘同利()债券基金，2016年9月到期转LOF互利债B.566%1.978倍汇添富互利()债券基金，2016年11月到期转LOF景祥B.472%2.533倍大成景祥()债券基金，2016年11月到期终止通福B.881%2.388倍融统统福()债券基金，2016年12月到期转LOF惠鑫B.000%3.333倍新华惠鑫()债券基金，2017年1月到期转LOF恒利B.943%3.340倍国富恒利()债券基金，2017年3月到期转LOF海富双福B.999%3.333倍海富通双福()2014起每两年5月活期折算开放申赎恒财B.997%3.334倍华富恒财()2014起每两年5月活期折算开放申赎惠丰B.468%1.399倍中海惠丰()2013起每两年9月活期折算开放申赎中银互B.339%1.364倍中银互利()2013起每两年9月活期折算开放申赎永益B.996%3.334倍银华永益()2014起每三年5月活期折算开放申赎中欧添B.577%2.194倍中欧添利()2013起每三年11月活期折算开放申赎惠利B.335%1.554倍中海惠利()2013年11月起每6,6,12个月开放申赎恒富B.972%3.336倍华富恒富()2013年3月起每18个月定折开放申赎中银聚利B.998%3.334倍中银聚利()2014年6月起每18个月定折开放申赎鑫利B.001%3.333倍国金鑫利()每年1月21日活期折算开放申赎新双盈B.000%3.333倍信诚新双盈()每年5月9日活期折算开放申赎丰信B.292%1.072倍鹏华丰信()每年10月22日活期折算开放申赎聚盈B.984%3.227倍易方达聚盈()每年11月11日活期折算开放申赎瑞利B.646%3.263倍泰达宏利瑞利(无代码)每年11月14日活期折算开放申赎海富双利B.881%1.372倍海富通双利()每年12月4日活期折算开放申赎富国恒利B.469%3.080倍富国恒利()每年12月9日活期折算开放申赎岁岁添金.302%3.096倍信诚添金()每年12月10日活期折算开放申赎可买卖永续型杠杆债基此类基金中场内买卖的可以随时和A类份额兼并为母基金赎回，其份额杠杆是固定的。可以依据A份额和B份额的兼并本钱与母基金净值的折溢价启动申购拆分套利或兼并赎回套利。其中鼎利B和德信B的折算都是依照净值折算为母基金，相当于有期限，临近折算时买卖价接近净值。而多利进取、互利B和转债B折算还是大部分或全部折算为自身，继续坚持原有的折溢价形态。债基称号基金代码占比份额杠杆母基金称号、代码触发不活期折算条件、其他多利进取%5倍嘉实多利()净值≤0.4元折算，3月23日净值>1元定折鼎利B%3.33倍中欧鼎利()净值≤0.3元折算，每3年6月16日定折为母基金再拆分互利B%3.33倍国泰互利()净值≤0.4或≥1.6元折算德信B%3.33倍德邦德信()净值 ≤0.4元折算，每次折算后2周年定折为母基金再拆分；跟踪中高企债指数()转债B级%3.33倍银华转债()净值≤0.45元或母基金净值≥1.5元折算；跟踪中证转债指数()可转债B%3.33倍东吴转债()净值≤0.45元或母基金净值≥1.4元折算；跟踪中证转债指数()