转股溢价率0.26% 天路转债下跌2.46% (转股溢价率计算方法)

10月17日，天路转债盘中下跌2.46%，报166.491元/张，成交额2.27亿元，转股溢价率0.26%。

资料显示，天路转债信誉级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%），对应正股称号为，转股末尾日为2020年5月6日，转股价4.17元。

1、淇滨转债、上市日期：2021年5月7日发行规模（亿）：1.5股票简称：启斌集团初始转换价（元）：13.15所属行业：建材-玻璃票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年1.8%，第六年2.0%。 到期赎回多少钱（元）：110（含最后利息）2、附条件转售条款：在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，假设公司股票延续三十个买卖日的收盘价低于当期转售多少钱的70%，则可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加当期应计利息向公司转售。 拓展资料：1、债券评级：AA+可比标的：奥瑞转债，AA+评级转债标的，换股价值相近，可转债现期换股价值123.79，转换溢价率为2.46%，可转债买卖多少钱为126.829元。 2、上市估值：2021年1-3月，公司成功营业支出29.22亿元，同比增长124.96%；归属于上市公司股东的净利润8.8亿元，同比增长448.14%。 公司最新PE（TTM）17.4，Pb（MRQ）4.26，最新股价16.48，折算价值125.32元。 参照奥瑞转债，淇滨转债规模较大，转换价值略高。 思索4%-8%的溢价率，淇滨转债的估值为130-136元。 3、淇滨转债投资价值按6年期AA+中国债（2021年4月6日）公司债估值4.12%计算，到期赎回110元。 净负债约89.73元，对应面值的YTM为2.24%。 债底维护相对较好。 若全部可转换公司债券按13.15元转股多少钱转股，对总股本（流通股数占100%）的摊薄为4.25%。 4、淇滨转债的定位应高于万清转债（AA+，余额10亿元，平价98.38元，对应转债多少钱117.60元）。 静态来看，目前其滨海可转债按面值上市首日取得的转换溢价率应该在19%-23%之间，多少钱在119-123元，或许性不大。 打破。 若网上认购690万支淇滨可转债，顶格认购的胜率应为0.0109%。