10月24日万家港股通精选混合A净值下跌1.81% 近3个月累计下跌10.23% (10月24日什么日子)

媒体2024年10月24日信息，万家港股通精选混合A(013009) 最新净值0.7490元，下跌1.81%。该基金近1个月收益率11.31%，同类排名3071|4130；近6个月收益率13.86%，同类排名829|3946；往年来收益率15.77%，同类排名492|3801。

万家港股通精选混合A股票持仓前十占比算计46.91%，区分为：腾讯控股（8.95%）、美团-W（7.62%）、巨子生物（6.57%）、申洲国际（4.89%）、阿里巴巴-W（3.94%）、金蝶国际（3.62%）、华润啤酒（3.04%）、TCL电子（2.84%）、（2.77%）、中国有色矿业（2.67%）。

地下资料显示，万家港股通精选混合A基金成立于2022年1月5日，截至2024年9月30日，万家港股通精选混合A规模1.46亿元，基金经理为刘宏达。

简历显示：刘宏达先生:1983年生,上海交通大学控制学硕士,CFA。曾任永闭塞金融集团投资剖析师、投资经理兼研讨总监。终年从事港股研讨及投资任务,自2015年末尾控制港股基金产品。2017年6月参与浙商基金控制有限公司,担任基金经理,曾任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华买卖服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月进入万家基金控制有限公司,现任投资研讨部基金经理。现任万家瑞兴灵敏性能混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。

009570鹏华匠心基金净值是什么？

鹏华匠心精选混合A()截止2021年3月4日，基金单位净值为1.1710元，累计净值为1.1710元，日涨幅为2.43%。

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

截止2021年3月4日，鹏华匠心精选混合A()的收益率为近1月：-6.21%；近3月：11.21%；近6月：13.89%；成立来：17.10%。

扩展资料

鹏华匠心精选混合A()产品概略

投资目的：本基金在迷信严谨的资产性能框架下，严厉控制基金资产风险，力争成功基金资产的常年稳健增值。

投资比例：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超越50%）；每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后，基金保管的现金或许投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

假设法律法规对该比例要求有变卦的，以变卦后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比拟基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%

参考资料：鹏华基金-鹏华匠心精选混合A类产品说明