转股溢价率110.4% 宽广转债下跌2.19% (转股溢价率15%高吗)

admin1 3个月前 (10-29) 阅读数 40 #债券

10月29日，宽广转债盘中下跌2.19%，报86.118元/张，成交额1728.04万元，转股溢价率110.4%。

资料显示，宽广转债信誉级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股称号为，转股末尾日为2023年4月19日，转股价33.01元。

特发转债走势

特殊可转换债券(深圳)

股东：中信特钢(深圳)

工业：炼钢

募集资金用途：“三高一专”产品系统优化更新项目湖北中特新华动力科技有限公司焦化环保更新综合改造项目高参数集约化余热余能应用项目全流程超低排放环保改造项目补充流动资金项目

到期日：2028年2月25日，剩余5.87年。

以后股价：19.82，比转换多少钱低-20.7%。

股票转换多少钱：25英镑

每期利息：0.2，0.4，0.9，1.3，1.6，2

到期归还本金(不含利息):104本息，算计110.4。

可转换债券现价：100元

债券评级：AAA主体评级：AAA

发行金额：50亿元

剩余金额：50亿元，占市值的5.0%。

回售可转债多少钱：应计利息100元

股份转换值：79.28

股份转换溢价：26.1%

纯债务价值：91.11贴现率为3.4%

转售价值：90.21英镑

税前到期收益率：1.73%

税后到期收益率：1.39%

税前转售率：0.76%

以下状况：至少延续15个买卖日收盘价低于当期转股多少钱的80%。

强赎回条件：延续30个买卖日中至少15个买卖日收盘价不低于当期转股多少钱的130%，或许余额低于3000万元。

出售条件：最近两年延续30个买卖日收盘价低于当期转股多少钱的70%。

多少钱预估：或许的收盘区间为107-110元。

风险：以上仅代表团体观念，不介绍文中提到的题材。据此买卖，风险自担。

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表示转债中总发行规模为50.00 亿元,12 亿元用于“三高一特”产品体系优化更新项目,14 亿元用于湖北中特新化能科技有限公司焦化环保更新综合改造项目,5.8 亿元用于高参数集约化余热余能应用项目,3.2 亿元用于全流程超低排放环保改造项目,15 亿元用于补充流动资金。以后债底估值为90.33 元,YTM 为1.69%。中特转债存续期为6 年,结合资信评级为AAA/AAA,票面面值为100 元,票面利率第一年至第六年区分为:0.20%、0.40%、0.90%、1.30%、1.60%、2.00%,到期赎回多少钱为票面面值的106%(含最后一期利息),以6 年AAA 中债企业债到期收益率3.4537%(2022/2/23)计算,纯债价值为90.33 元,纯债对应的YTM 为1.69%,债底维护普通。以后转换平价为94.80 元,平价溢价率为5.49%。转股期为自发行完毕之日起满6 个月后的第一个买卖日至转债到期日止,即2023年09 月03 日至2028 年02 月24 日。初始转股价25.00 元/股,正股中信特钢2 月23 日的收盘价为23.70 元,对应的转换平价为94.80 元,平价溢价率为5.49%。转债条款中规中矩,总股本稀释率3.81%。下修条款为“15/30、80%”,有条件赎回条款为“15/30、130%”,有条件回售条款为“30、70%”,条款中规中矩。按初始转股价25.00 元计算,转债发行50.00 亿对总股本和流通盘的稀释率区分为3.81%和13.71%,对股本形成的摊薄压力较大。我们估量中特转债上市首日多少钱在110.35 ~126.94 元之间。综合可比标的,思索到中特转债的债底维护普通,评级和规模吸引力中等,我们估量上市首日转股溢价率在25%左右,对应的上市多少钱在110.35 ~126.94 元区间。我们估量网上中签率为0.0099%,建议积极申购。

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