近1个月累计下跌3.86% 10月31日永赢优质生活混合C净值下跌1.22% (近1个月累计收益怎么算)

媒体2024年10月31日信息，永赢优质生活混合C(015288) 最新净值0.7475元，下跌1.22%。该基金近1个月收益率-3.86%，同类排名1403|1967；近3个月收益率12.97%，同类排名770|1937；往年来收益率6.27%，同类排名774|1826。

永赢优质生活混合C股票持仓前十占比算计57.33%，区分为：（8.31%）、（8.20%）、腾讯控股（7.67%）、（6.36%）、美团-W（6.34%）、（5.54%）、安踏体育（5.07%）、（3.65%）、（3.13%）、（3.06%）。

地下资料显示，永赢优质生活混合C基金成立于2022年8月23日，截至2024年9月30日，永赢优质生活混合C规模0.43亿元，基金经理为张海啸。

简历显示：张海啸先生:中国,复旦大学经济学硕士。曾任中海基金控制有限公司投研中心初级研讨员,现任永赢基金控制有限公司权利投资部基金经理。2023年5月30日担任永赢半导体产业智选混合型发动式证券投资基金基金经理。2023年11月29日担任永赢优质精选混合型发动式证券投资基金基金经理。2024年6月17日担任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。

2014年10月31日上证股市涨1.22%，但为什么大部份基金净值在11月1日查反而下跌了？

10月31日是指数涨个股不涨的状况。 基金产品投资的个股相对分散，所以少数是下跌的。 举个例子你就明白：假设一个公司有101团体，其中100个员工每人工资是1000元，一个老板工资是元，如今，这个公司一切员工的工资是元。 假定某一天，让这个公司全体工资水平涨2%，变成元，却并不代表一切员工都会涨工资。 由于在每个员工工资下跌4%，老板工资下跌8%的状况下，相同也满足这个条件：即员工工资变成每个960元，老板工资变成元。 10月31日就是这样，盘子大的少数的股票涨了，盘子小的少数股票跌了，但指数由于大盘股的作用也是涨的。