02196.HK 复星医药将于3月25日举行董事会会议以审批年度业绩 (02196110反诈骗中心为什么给我打电话)

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媒体3月13日丨(02196.HK)宣布，公司将于2025年3月25日举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及赞同公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的年度业绩，并思索派付末期股息的倡议（如有）。

什么是财务控制制度补充细则

财务控制制度补充细则第一条依据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务控制实施细则第一次性股东大会经过决议的财务控制制度的精气，特制定本财务控制实施细则。第二条本细则遵照有利于国度，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业外部财务控制的最高准绳，亦是对企业运营控制启动审计的基本准绳。第三条公司设立财务部门，审计部门，本方法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的运营控制环节中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或延聘中介审计机构实施。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务控制细则，不得与本细则相违犯，如有违犯均以本细则为准。简介公司财务控制实施细则目录第一章总则第二章财务部门职责第三章财务人员控制第四章商品控制第五章现金控制第六章固定资产控制第七章工程、设备控制第八章车辆、大型设备维修控制第九章费用控制第十章工资结构与资金控制第十一章借支、报销控制第十二章社会养老保险及医疗保险第十三章举债、担保第十四章审计第十五章附则有限公司财务控制实施细则第一章总则第一条依据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务控制实施细则第一次性股东大会经过决议的财务控制制度的精气，特制定本财务控制实施细则。第二条本细则遵照有利于国度，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业外部财务控制的最高准绳，亦是对企业运营控制启动审计的基本准绳。第三条公司设立财务部门，审计部门，本方法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的运营控制环节中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或延聘中介审计机构实施。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务控制细则，不得与本细则相违犯，如有违犯均以本细则为准。第二章财务部门职责第五条严厉执行《会计法》、《企业会计准绳》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，仔细、担任贯彻实施本公司财务控制实施细则。第六条依据会计核算准绳，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、常年投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。第九条担任对财务活动启动剖析，做到月度重点剖析，年度片面剖析，并依据企业运营方案和目的，编制财务收支方案，活期审核方案执行状况。第十条介入公司对固定资产，项目投资，严重运营业务的预测、决算任务，跟踪审核在建工程和大型维修项目的方案执行状况。第十一条担任组织布置并介入公司库存商品，固定资产的活期清查盘存任务，对其盈亏和结构状况及时提出处置报告和意见。第十二条担任对公司的全资子公司，分公司和控股公司的财务控制，制定相应的控制方法，财务人员实行会计委派制。第十三条担任财务会计档案任务，按《会计法》和《会计任务达标方法》要求树立会计档案制度，做到会计凭证、帐册、报表及其它会计资料的及时归档，树立档案保管、查阅、销毁的规章制度。第十四条依据税务的要求，按规则计算，申报征税事项，担任操持发票、收据的购置、经常使用、保管和缴销任务。第十五条担任处置好银行、税务、会计、审计事务所等中心相关，为公司发明良好的财务环境。第十六条审核、落实公司财务制度执行状况，对违规行为启动财务调查，并提出处置意见。第十七条担任组织财务人员业务学习和专业培训，布置财务人员的轮岗竞岗任务。第十八条担任处置好财务核算、财务服务与审计稽查三者之间的相关，既要真实、准确、及时、完整地反映经济活动，又要立足服务于供应商、服务于门店，同时要配合审计稽查人员对经济活动启动财务监视。第十九条担任财务会计资料、信息的保密任务，接受公司指导交办的其他各项任务。第三章财务人员控制第二十条公司所属的财务人员一致归口公司财务部门控制，包括聘用、培训、分配和业务指点，公司下属全资子公司、分公司、控股公司、公司门店的财务人员由公司一致委派。第二十一条公司财务控制人员的工资、奖金由公司一致发放。第二十二条财会人员须持证上岗，考核上岗，择优录用。财务人员的聘用或解职均须报董事长同意方可操持有关手续。第二十三条财务人员每年考核一次性,采取通常与实践相结合的方法，采用末位淘汰制，对不适宜财务任务岗位者，建议调离财务部门，关于有突出奉献者，建议给予荣誉和物质奖励。第二十四条财务任务人员实行活期轮换岗位制度，公司每年对财会人员启动一致轮换调整岗位，特殊状况下，经执行监事提议，经董事长同意可随时对财务人员启动调整。第四章商品控制第二十五条商品推销1、由推销员编制推销方案；2、业务总监对方案启动审查、审批；3、推销员按方案推销商品；第二十六条商品配送1、货到配送中心后，保管员对其商品的品名、规格、数量、批号、效期及外观质量验收签收；2、质检部对商质量量启动认证、验收、签章；3、物价员对商品核算；4、电脑打印：“商品入库单”，入库确认，电脑帐与仓库同时参与库存；5、商品进帐单与进货发票配单，交财务部门商品二级帐会计签收；6、商品由配送中心配送到门店时，由电脑开具商品配送单一式五联（存根联、随货同行联、门店验收联、财会联、结算联），并将随货同行，门店验收二联交押运员对货验收卸车，门店收到商品并验收后，在随货同行联签字交押运员带回配送中心，门店自留验收联，核对库存数量能否与电脑库存相符。 7、配送中心将签收的随货同行联存档备案，将财会联、结算联交财务部核算；第二十七条商品销售1、门店出现销售，电脑收银打出票据，同时增加实物库存；2、如顾客要求报销发票，凭收银票根开具发票，收银票据加盖“发票已开”戳记；3、每天将营业款项存入指定的银行帐户内，下午的营业款项在银行关门前送缴银行，早晨的营业款寄存在保险柜内，收银员不得私自携带回家，否则出现安保事故，责任自傲。第二十八条商品结算1、财务部门每天将各部门报送的单据启动复核签收，相关会计对其启动帐务处置；2、出纳员每天到银行核对各门店的销售金额能否相符；3、货款支付需持商品购销合同先填写“请款单”有请款人、质量担任人、业务总监签字。由财务总监审核，按审批权限审批承付。其审批权限为：货款总额在8万元（含8万元）以内的由总经理审批；货款总额在8万元以上的由总经理、董事长或授权人共同审批；4、货款末付的应付款项，财务部门担任往来款项的会计每月与推销部启动帐务核对，保证帐目清楚，金额准确无误；5、财务部门对每月出现的进、销、存及费用支出须仔细担任的计算，做到本钱准确；第二十九条商品库存1、依据商品验收制度，关于各门店和配送中心已验支出库的商品，其保管责任归各门店和配送中心的第一担任人；2、商品的损耗率为：配送中心千分之0.5以下，门店千分之3以下；3、每月末由财务部门组织各门店、每季末组织对配送中心库存商品清点、对帐；关于损耗率高于规则比率的，由配送中心和各门店担任人追回赔偿金额；4、商品报损必需契合规则，由报损单位书面编制报损表，注明报损要素、品名、规格、单位、总金额等，分报总经理和审计部门，经总经理和审计部门共同签署，方可交财务部门启动商品销帐，报损审批件应区分报送董事长及公司董事会和监事会，以便于备查和审计；5、每年末，由财务部门会同有关部门对一切库存商品启动片面清查和清点，编制盈亏表，剖析要素，提出改良意见，并做到帐帐相符，帐实相符。第五章现金控制第三十条公司一切现金支出手续，一致归口公司财务部门控制，任何部门和团体不得在门店支取现金。第三十一条门店营业支出，由收银责任人当日送存银行，并公告财务部门，异常状况必需与财务部门取得咨询，否则形成损失由收银责任人承当，收银责任人承当与各收银口对帐的责任。第三十二条公司财务部门每天库存现金限额5000元。特殊状况要求多存现金备用时，需经总经理赞同方可。第三十三条库存现金不得挪用或公私混用，并随时接受公司指导和审计的抽查、核对，如有过失由责任人承当全额赔偿责任并按公司制度给予处分。第三十四条担任注销现金银行日记帐，并按期与会计核对现金帐，银行存款帐并做好月末余额调理表和现金流量表。第六章固定资产控制第三十五条凡单价超越价值人民币1000元，经常使用年限2年以上的东西，全部归入固定资产控制，由行政人事部门注销造册，每项固定资产要指定责任人，制定固定资产卡片报表交财务部门入帐。第三十六条固定资产（设备）置办，应由经常使用部门提交专题报告，由总经理签署意见后，报董事长审批，其他各类固定资产的添置须编制方案报董事会同意方可置办。第三十七条固定资产的外部调拨，由所需部门向行政部门填写固定资产调拨开放单，由行政部门签字赞同后，报公司财务总监核准，经总经理审批前方能调拨，所开具固定资产调拨单底单交财务部门入帐。第三十八条固定资产的损坏、遗失由保管责任人担任追回赔偿，并承当损失责任。第三十九条固定资产的自然损耗使之不能继续经常使用或固定资产失去经常使用价值变价出售，须由行政人事部门提出书面报告，经总经理和财务总监共同审核签字，报董事长同意方可出售。第七章工程、设备控制第四十条公司大型基建、装饰、装修工程项目，准绳上采用招标方式选择施工队伍。普通装饰、装修工程由下属装饰工程公司承当。第四十一条公司大型设备置办应采取地下目的方式启动。普通设备置办采取“货比三家”的准绳启动，行政部门应在设备置办前提供三家以上的设备供应商，将种类、规格、型号、多少钱、质量、付款方式等要素启动比拟，写出报告报总经理办公会议审核经过。设备置办前需签有购销合同，一切合同及法律文书均须经公司法律顾问审核签字前方可签署。第四十二条工程、设备款（含预付款、进度款）初次支付必需附有合同及合同有关多少钱明细和其他有关附件，并经董事长审批后，方可支付。余款由总经理和财务总监严厉依照合同付款条款审批后支付。第四十三条经办财务人员在支付工程、设备款时应对照合同条款执行。出现支付过失，由责任人全额赔偿。第四十四条设备的控制、经常使用、报损和变卖的有关规则，与前章固定资产相反。第八章车辆、大型设备维修控制第四十五条车辆维修采用定点维修的方法，维修费用由行政部门会同审计部门结帐。第四十六条财务、审计部门应介入车辆定点维修厂的选厂，修缮环节实行跟踪监控。第四十七条大型设备的维修，应编制维修项目明细表，注明改换零、配件称号、规格、销售单位、维修工时和费用等，经总经理审批赞同后，方可送修。第四十八条公司成立验收小组，对置办固定资产、设备已交工的基建项目、装修工程以及维修工程等的质量启动鉴定验收，对费用启动审计审核，凡末阅历收的项目费用不予支付。第九章费用控制第四十九条差旅费实行总额包干，限额补贴，浪费归己，超支不报的准绳，其出差人员的交通费和住宿费包干规范如下：直辖市（天）普通地域省内当日返住地市普通职员 160 100 60 20经理级 180（住宿不超越三星级酒店） 120 80 30正副总经理级 200（住宿不超越三星级酒店） 150 100 40第五十条公司人员出差乘坐飞机，须经总经理审核，董事长同意前方可乘坐，乘坐飞机出差人员的交通费、住宿费不在总额包干之列，其报销按公司董事会特别规则并由董事长特批执行。第五十一条出差补贴1、公司出差人员，乘坐火车，在车上过夜6小时以上或延续，乘车超越12小时，可购硬卧票，契合上述规则规范而未购硬卧票的，不给予路途补贴；2、出差人员夜间，乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）超越6小时，每人每夜省内补贴15元，省外20元，特区25元；3、有关补助天数的计算。公司人员到外地出差时期按往复车票时期（包括乘车前往时期）扣减一天，全额包干计算；第五十二条不实行“总额包干”的人员及规范1、公司人员外出参与会议、已交纳会务费的，会议时期内可凭会议证明据实报销费用，路途时期按包干方法计算差旅费；2、在外设立机构和销售网点的，任务人员住宿费、交通费不包干，伙食费每人每天补贴15元；第五十三条差旅费的报销规则1、报销时期。出差人员在前往公司所在地五个任务日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因团体要素，逾期一个月不结清借支的，按千分之二每天计息，连同所借款在工资中一并扣除；2、差旅费报销的原始凭证必需真实、合法，否则，不予报销。差旅费报销单须由自己填写完全，不得涂改，不得填报与本次出差有关的费用，凡经财务人员及审批人违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承当等额赔偿责任；3、报销程序：出差人员填写报销单交费用会计审核费用规范交财务总监审核签字总经理审批报销（限额之外的按审批权限报销）；第五十四条业务招待费1、全年招待费用控制在年销售额3‰限额内经常使用，超越部分的业务费用需经董事长同意方可列支；2、业务招待费须严厉执行“先批后支”的准绳，由主管担任人签字，财务总监核准，报总经理同意前方可借支；3、业务招待费的发票必需为正式真实的税务发票，必需有经办人签字，证明物证明，方能报销；4、单项招待费用超越2000元以上的，报董事长审批；第五十五条电话费，手机费，交通费。 1、各部门的任务电话，由公司一致制定规范，经总经理同意后实施，超出部分由部门自行担任；2、门店一概装置磁卡电话，公用磁卡由店长掌握；3、中初级控制人员的话费规范，依据要求确定为400、300、200、100元四个层次，每月凭话费发票报销，做到浪费归公，超额自付；1、交通费补贴依据任务性质、职务级别按100元/月补贴，每月凭票报销。第十章工资结构及奖金控制第五十六条员工工资采取基本工资+浮开工资的方法实施,基本工资按下列规范执行。浮开工资由董事长依据企业的运营状况逐月确定。工资发放日为每月15日发放上月工资，工资的发放按人事部门通知，财务部门制表，经总经理审核签字后发放。浮开工资由董事长发放。门店实行法人制独自核算，门店员工的工资按法人责任制挂勾的方法确定，详细方案另行发布。员工基本工资规范单位：月/元职位（岗位）基本工资规范职位（岗位）基本工资规范董事长 5000 部门副职 1000总经理 4000 文员 800副总经理 3000 普工 500部门经理 2000 试用工 300第五十七条奖金方式。 1、奖金来源在公司指定产品的利润中提取，按各门店的实践销售数量，并依据不同的商品的提成额按实计算奖金。每月末统计，月初发放奖金；2、门店如每月都能成功营销方案，依据门店等级的实绩年终发放年终奖金；3、门店如延续二个月完不成营销方案，门店启动降等，工资按等级降低，如延续三个月完不成营销方案，除降等外，该店店长将被撤销或解职，并取消年终奖（产品销售奖金不受影响，按实发放）；4、公司总部及各部门的奖金，按每月营销业绩及利润实践状况结合部门及岗位绩效考评结果予以确定，总部发放的奖金为保密发放，经财务部门编制发放表，总经理审核，董事长同意后由总经理直接发放到自己。 5、公司总部人员在任何状况下，不得打听他人奖金额，不准私自向他人暴露自己的奖金额，一经发现，除全额追回所发放的奖金外并取消全年奖金及年终奖。第五十八条有关福利待遇严重庆典，节假日，经总经理办公会议研讨选择，报董事长同意可对公司员工发放节日物资或过节费。第十一章借支审批程序因公需借支款项，由借支开放人填写借支单，注明时期、金额、要素，经借支人签字，由财务担任人签字并交财务总监审核，由审批权限人审批后借支，金额低于2000元的由总经理审批，金额高于2000元（含2000元）由董事长审批。第五十九条报销规则借支人公务操持完后的五个任务日内，必需到财务核报费用。一切发票应为正式税务发票，要有经手人、证明人、审批人的签字，报销程序同借支程序。总经理、副董事长的报销，须经董事长签字方可报销。第十二章社会养老保险及医疗保险第六十条公司为职员操持社会养老保险和医疗保险，但必需契合下列条件：1、与公司签定正式的休息合同，中初级控制人员实行合同一年以上，员工实行合同两年以上；2、职员在原单位或其他方式已操持社会养老保险及医疗保险者，公司不予重复操持；3、签署休息合同后，在实行合同时期业绩有严重奉献者，公司予以提早操持养老保险及医疗保险。第十三章举债、担保第六十一条公司因开展要求，须向银行、企业融资、存款时，由总经理办公会议讨论并报董事会审核，董事长同意方可对外举债。第六十二条公司下属各全资子公司，分公司或直营门店均无对外担保，举债之权利。第六十三条外部公司与公司之间担保，需经董事长审批前方可失效。第六十四条公司不对外担保，如确因要求时，须召开股东大会审议、决议方可。对外担保关键审核内容：（一）项目考察（二）企业资历审查（三）企业商业资信审查（四）投资回收率和投资报答率审查（五）被担保单位提供一切文件真实性审查（六）依据担保法规则的其他条件和法律责任的审查（七）担保合同的审查第六十五条担保一旦成立，公司应对被担保单位委派财务人员代表，介入对方财务控制，跟踪监控财务执行真实状况。第十四章审计第六十六条公司设立审计部门，归口公司监事会控制，向监事会报告任务。第六十七条审计部门分活期审计和不活期审计二种方式展开任务，活期审计为季度审计和年度审计，不活期审计依据董事会、监事会要求启动。第六十八条审计部门职能，依据审计法和相关审计法规展开任务。第六十九条审计部门审计公司任务时，任何部门、任何人均须积极配合，协调协作。第十五章附则第七十条本实施细则经公司董事会讨论经过，从发布之日起失效执行。第七十一条本实施细则的内容与国度法律、法规不符时，以国度法律、法规为准。第七十二条本实施细则解释权属公司董事会。

树立银行开放信誉卡要求什么条件

树立银行卡开放信誉卡要求条件：1.银行规则的最小开放年龄18周岁，最大开放年龄60周岁；2.要求自己第二代身份证；3.有任务证明及盖有单位财务章的支出证明；4.没有不良信誉记载；5.其它财力证明，如房产、汽车、股票、债券等。开放信誉卡所需资料：1.开放人自己身份证；2.开放银行的信誉卡开放表；3.任务证明及盖有单位财务章的支出证明；4.集体私营业者要求集体营业执照以及近三个月的税单；5.其他财力证明：所得税扣缴凭证；自有房产证复印件；自有汽车行驶证复印件。信誉卡开放流程：1.填写开放表；2.给银行自己的资料,和资料复印件；3.银行寄送给信誉卡中心；4.信誉卡中心启动审核,制卡,发卡；5.自己拿到卡片后,开卡,等密码函。